Додаток 1
Інформація внутрішньогосподарського (управлінського обліку), яка використовується для розрахунку Сash-flow прямим методом
| @@H@@Показник@@/H@@ | @@H@@Сума, тис. грн@@/H@@ |
| @@H@@1. Грошові видатки на придбання сировини та матеріалів у звітному періоді@@/H@@ | @@H@@600@@/H@@ |
| @@H@@2. Грошові видатки на виплату заробітної плати, в т. ч. нарахування на неї@@/H@@ | @@H@@400@@/H@@ |
| @@H@@3. Інші грошові видатки, пов’язані з операційною діяльністю@@/H@@ | @@H@@100@@/H@@ |
| @@H@@4. Амортизаційні відрахування@@/H@@ | @@H@@60@@/H@@ |
| @@H@@5. Нараховано процентів за користування позичками@@/H@@ | @@H@@20@@/H@@ |
| @@H@@6. Сплачено процентів за користування позичками@@/H@@ | @@H@@15@@/H@@ |
| @@H@@7. Сплачено дивіденди@@/H@@ | @@H@@36@@/H@@ |
| @@H@@8. Доходи, отримані підприємством від фінансових інвестицій@@/H@@ | @@H@@30@@/H@@ |
| @@H@@9. Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій@@/H@@ | @@H@@50@@/H@@ |
Додаток 2
Форма № 1 (П(С)БО 2)
БАЛАНС
станом на ________ 200__ р.
тис. грн
| @@H@@АКТИВ (МАЙНО)@@/H@@ | @@H@@1.01@@/H@@ | @@H@@31.12@@/H@@ |
| І. Необоротні активи | ||
| Нематеріальні активи: — залишкова вартість — первісна вартість — знос | 110 120 10 | 105 120 15 |
| Незавершене будівництво | — | — |
| Основні засоби: — залишкова вартість — первісна вартість — знос | 320 370 50 | 510 615 105 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 100 | 50 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | — | — |
| Усього за розділом І | 530 | 665 |
| ІІ. Оборотні активи | ||
| Запаси | 300 | 370 |
| Векселі одержані | — | — |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 160 | 140 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: — з бюджетом — за виданими авансами | 25 15 | 40 20 |
| Поточні фінансові інвестиції | 20 | 20 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 60 | 100 |
| Інші оборотні активи | ||
| Усього за розділом ІІ | 580 | 690 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 10 | 10 |
| Баланс | 1120 | 1365 |
Закінчення дод. 2
| @@H@@ПАСИВ (КАПІТАЛ)@@/H@@ | @@H@@1.01@@/H@@ | @@H@@31.12@@/H@@ |
| І. Власний капітал | ||
| Статутний капітал | 400 | 500 |
| Додатковий вкладений капітал | 50 | 60 |
| Інший додатковий капітал | 5 | 5 |
| Резервний капітал | 150 | 180 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–) | 15 | 35 |
| Неоплачений капітал (–) | — | — |
| Вилучений капітал (–) | — | — |
| Усього за розділом І | 620 | 780 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||
| Забезпечення виплат персоналу | 15 | 20 |
| Інші забезпечення | 5 | 10 |
| Цільове фінансування | 20 | 20 |
| Усього за розділом ІІ | 40 | 50 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 140 | 150 |
| ІV. Поточні зобов’язання | ||
| Короткострокові кредити банків | 120 | 180 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 110 | 120 |
| Векселі видані | — | — |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: — з одержаних авансів — з бюджетом — з оплати праці — з учасниками | — 60 30 — | — 50 30 — |
| Інші поточні зобов’язання | — | 5 |
| Усього за розділом IV | 320 | 385 |
| V. Доходи майбутніх періодів | — | — |
| Баланс | 1120 | 1365 |
Додаток 3
Форма № 2 (П(С)БО 3)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ________ 200__ р.
тис. грн
| @@H@@Стаття@@/H@@ | @@H@@За звітний період@@/H@@ |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1440 |
| Податок на додану вартість | 240 |
| Акцизний збір | — |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | 1200 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 910 |
| Валовий: прибуток збиток | 290 — |
| Інші операційні доходи | — |
| Адміністративні витрати | 160 |
| Витрати на збут | 30 |
| Інші операційні витрати | — |
| Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток | 100 — |
| Дохід від участі в капіталі | — |
| Інші фінансові доходи (отримані дивіденди) | 30 |
| Інші доходи | — |
| Фінансові витрати (сплата процентів) | 20 |
| Втрати від участі в капіталі | — |
| Інші витрати | — |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток | 110 — |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 24 |
Закінчення дод. 3
| @@H@@Стаття@@/H@@ | @@H@@За звітний період@@/H@@ |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток | 86 — |
| Надзвичайні: доходи витрати | — — |
| Податки з надзвичайного прибутку | — |
| Чистий: прибуток збиток | 86 — |
| Дивіденди (довідково) | 36 |
Додаток 4
Форма № 3 (П(С)БО 4)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за ________ 200__ р.
тис. грн
| Стаття | Надхо- дження | Видатки |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 110 | |
| Коригування на: — амортизацію необоротних активів — збільшення (зменшення) забезпечень — збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 60 10 — | х — 30 |
| Витрати на сплату процентів | 20 | х |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 170 | |
| Зменшення (збільшення): — оборотних активів — витрат майбутніх періодів | — — | 70 — |
| Збільшення (зменшення): — поточних зобов’язань — доходів майбутніх періодів | — — | — — |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 100 | — |
| Сплачені: — проценти — податки на прибуток | х х | 15 24 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 61 | — |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||
| Реалізація: — фінансових інвестицій — необоротних активів (майнових комплексів) | 50 — | х х |
| Отримані: — проценти — дивіденди | 30 — | х х |
| Інші надходження | — | х |
Закінчення дод. 4
| Стаття | Надхо- дження | Видатки |
| Придбання: — фінансових інвестицій — необоротних активів (майнових комплексів) | х х | — 245 |
| Інші платежі | — | — |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 165 | |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||
| Надходження власного капіталу | 110 | х |
| Отримані позички | 70 | х |
| Інші надходження | — | х |
| Погашення позичок | х | — |
| Сплачені дивіденди | х | 36 |
| Інші платежі | х | — |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 144 | |
| Чистий рух коштів за звітний період | 40 | |
| Залишок коштів на початок року | 60 | х |
| Залишок коштів на кінець року | 100 | х |