на 01 червня 1999 р
Форма № 4-мбд
| Коди | ||
| за ДКУД | 2070884 | |
| Установа Київський національний економічний університет | за ЄДРПОУ | 3028800000 |
| Територія Касові видатки | за КОАТУУ | 8704 |
| Код відомчої класифікації видатків по руху грошових | за СПОДУ | 92110 |
| Періодичність: місячна коштів в банку | ||
| Одиниця виміру ___(грн.)____________________________________ | ||
| Код ек. | Код | Затверджено | Виконано | ||
| ПОКАЗНИКИ | клас. видатків | рядка | кошторисом на звітний квартал | Всього | у т ч спрямовано на бюджетні видатки |
| Залишок коштів на початок року | 010 | Х | 426609,0 | Х | |
| Надходження коштів у поточному році | 020 | 8500139,0 | Х | ||
| Всього доходів | 030 | 7522243,0 | 8926748,0 | Х | |
| Поточні видатки | 1000 | 040 | |||
| Видатки на товари і послуги | 1100 | 050 | 3624083,0 | 4657676,0 | 399867,0 |
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 060 | 1755505,0 | 1846600,0 | 271744,0 |
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 070 | 658298,0 | 658188,0 | 104990,0 |
| Придбання предм. постач, матеріалів і послуг - всього | 1130 | 080 | 498139,0 | 557127,0 | |
| з них Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 090 | 3598,0 | ||
| Продукти харчування | 1133 | 100 | 1500,0 | ||
| Придб. предм. постач. матер. і послуг (крім 1132 і 1133) | 1139 | 110 | 552029,0 | ||
| Видатки на відрядження | 1140 | 120 | 29758,0 | 63817,0 | |
| Оплата послуг з утримання бюджетних установ - всього | 1150 | 130 | 463933,0 | 1200372,0 | |
| з них Оплата транспортних послуг та утримання власних транспортних засобів | 1151 | 140 | 14788,0 | ||
| Послуги зв’язку | 1156 | 150 | 92650,0 | ||
| Оплата інших поточних видатків | 1157 | 160 | 1092934,0 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | 170 | 218450,0 | 326572,0 | |
| з них Оплата теполопостачання | 1161 | 180 | 91460,0 | 52043,0 | |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 190 | 25808,0 | 30277,0 | |
| Оплата електроенергії | 1163 | 200 | 28700,0 | 36958,0 | |
| Оплата природного газу | 1164 | 210 | 29540,0 | 157255,0 | |
| Оплата інших комун послуг та енергоносіїв | 1165 | 220 | 42942,0 | 50039,0 | |
| Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 230 | 5000,0 | ||
| Виплата процентів | 1200 | 240 | |||
| Субсидії і поточні трансфертні виплати - всього | 1300 | 250 | 59394,0 | 385946,0 | 263150,0 |
| з них Трансферти населенню | 1340 | 260 | 59394,0 | 329797,0 | 225689,0 |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати (крім коду 1340) | 1399 | 270 | 56149,0 | 37461,0 | |
| Капітальні видатки | 2000 | 280 | |||
| Придбання основного капіталу | 2100 | 290 | |||
| Придбання обладнання і предметів довгостр. користування | 2110 | 300 | 254603,0 | 497492,0 | |
| Капітальне будівництво | 2120 | 310 | 3109167,0 | 682167,0 | |
| Капітальний ремонт | 2130 | 320 | 193096,0 | 168426,0 | |
| Створення державних запасів 1 резервів | 2200 | 330 | |||
| Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 340 | |||
| Капітальні трансферти | 2400 | 350 | |||
| Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та ПДВ) | 7100 | 360 | 224118,0 | 179539,0 | |
| Податок на прибуток | 7200 | 370 | 13027,0 | ||
| Податок на додану вартість | 7300 | 380 | 57782,0 | 171080,0 | |
| Всього видатків поточного року | 390 | 7522243,0 | 8755353,0 | 663017,0 | |
| Залишки грошових коштів на кінець звітного періоду | 400 | X | 171395,0 | X | |
| Перевищення доходів над видатками *) | 410 | ||||
***Депозитний рахнунок
Заповнюється в річних звітах
Керівник Павленко А. Ф.
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Синельник Л. М.
(підпис) (прізвище, ініціали)
«____»__________________199__р.