ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

АКТИВ (МАЙНО)

1.01

31.12

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
— залишкова вартість
— первісна вартість
— знос

110
120
10

105
120
15

Незавершене будівництво

—

—

Основні засоби:
— залишкова вартість
— первісна вартість
— знос

320
370
50

510
615
105

Довгострокові фінансові інвестиції

100

50

Довгострокова дебіторська заборгованість

—

—

Усього за розділом І

530

665

ІІ. Оборотні активи

Запаси

300

370

Векселі одержані

—

—

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

140

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
— з бюджетом
— за виданими авансами

25
15

40
20

Поточні фінансові інвестиції

20

20

Грошові кошти та їх еквіваленти

60

100

Інші оборотні активи

Усього за розділом ІІ

580

690

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

10

10

Баланс

1120

1365

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

1.01

31.12

І. Власний капітал

Статутний капітал

400

500

Додатковий вкладений капітал

50

60

Інший додатковий капітал

5

5

Резервний капітал

150

180

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

15

35

Неоплачений капітал (–)

—

—

Вилучений капітал (–)

—

—

Усього за розділом І

620

780

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

15

20

Інші забезпечення

5

10

Цільове фінансування

20

20

Усього за розділом ІІ

40

50

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

140

150

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

120

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

110

120

Векселі видані

—

—

Поточні зобов’язання за розрахунками:
— з одержаних авансів
— з бюджетом
— з оплати праці
— з учасниками

—
60
30
—

—
50
30
—

Інші поточні зобов’язання

—

5

Усього за розділом IV

320

385

V. Доходи майбутніх періодів

—

—

Баланс

1120

1365

Стаття

За звітний
період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1440

Податок на додану вартість

240

Акцизний збір

—

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

1200

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

910

Валовий:
прибуток
збиток

290
—

Інші операційні доходи

—

Адміністративні витрати

160

Витрати на збут

30

Інші операційні витрати

—

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток

100
—

Дохід від участі в капіталі

—

Інші фінансові доходи (отримані дивіденди)

30

Інші доходи

—

Фінансові витрати (сплата процентів)

20

Втрати від участі в капіталі

—

Інші витрати

—

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток

110
—

Податок на прибуток від звичайної діяльності

24

Стаття

За звітний
період

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток

86
—

Надзвичайні:
доходи
витрати

—
—

Податки з надзвичайного прибутку

—

Чистий:
прибуток
збиток

86
—

Дивіденди (довідково)

36

Стаття

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозпо-
ділений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

Залишок на початок року

400

—

50

5

150

15

—

—

620

Коригування

—

Скоригований залишок на п. р.

—

Переоцінка активів:

— дооцінка необоротних активів

— уцінка необоротних активів

—

—

Чистий прибуток (збиток) за з. п.

86

86

Розподіл прибутку:

— виплати власникам (дивіденди)

— спрямування прибутку до статутного капіталу

— відрахування до резервного капіталу

30

(36)

(30)

(36)

—

—

Внески учасників:

— внески до капіталу

— погашення заборгованості з капіталу

100

—

10

110

—

Вилучення капіталу:

— викуп акцій (часток)

— перепродаж викуплених акцій

— анулювання викуплених акцій

— вилучення частки в капіталі

— зменшення номінальної вартості акцій

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Інші зміни в капіталі

—

—

Разом зміни в капіталі

100

—

10

—

30

20

—

—

160

Залишок на кінець року

500

—

60

5

180

35

—

—

780